糗事百科成人版 9月5日基金净值：国泰惠富纯债债券A最新净值1.0609，涨0.03%

本站音书，9月5日糗事百科成人版糗事百科成人版，国泰惠富纯债债券A最新单元净值为1.0609元，累计净值为1.1495元，较前一交夙昔高潮0.03%。历史数据表露该基金近1个月下落0.08%，近3个月高潮1.14%，近6个月高潮2.04%，近1年高潮4.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰惠富纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比118.56%，现款占净值比0.15%。

该基金的基金司理为索峰、胡智磊，基金司理索峰于2022年4月15日起任职本基金基金司理，任职时间累计呈文8.22%。基金司理胡智磊于2022年12月23日起任职本基金基金司理，任职时间累计呈文7.27%。

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